[银行短期贷款]蒙草生态：就媒体报道短期债务快速上升作出说明

中证网讯 蒙草生态6月13日早间公告，公司就个别媒体报道的有关内容做出说明。

原报道内容：“公司短期债务快速上升:短期贷款 17 亿+14 亿应付票据+其他流动负债 12.41 亿+16.78 亿应付账款!如此合计已高达60亿!”。

公司关于短期60亿债务待偿还的说明：应付票据为14亿元，其中12.4 亿元在银行存有100%比例保证金，仅其余敞口部分1.6亿元需要到期偿付；其他流动负债12.41亿元，其中超短期融资券8亿元，公司项目正常回款可确保到期债券支付；公司应付账款为16.78亿元，除已经支付部分，其余应付账款中大部分根据合约为 3-4 年支付；公司合并口径未来一年内到期的短期贷款为17亿元，公司与金融机构合作关系稳定，短期贷款均属信用贷款，为良性循环信用，不会影响公司经营流动性。

公司关于应收账款情况的说明：公司预计2018年集团总回款不低于35亿元；公司PPP项目优质，风险可控，公司预计PPP项目回款不低于25亿元；传统存量项目，地方政府积极化债解决，公司预计传统项目回款不低于10亿元。截至2018年6月31日，公司预计将收到工程项目回款 7–8 亿元，可以确保超短期融资券的兑付；截至2018年3月31日，公司银行授信总额 55.18 亿元，已使用额度 22.95 亿元，剩余额度 32.23 亿元，可随时补充公司流动性；公司拟向股东王召明先生、王秀玲女士、焦果珊女士、徐永丽女士、徐永宏先生借款用于偿还公司短期借款、补充公司经营过程中的流动资金缺口等，借款总额不超过 5 亿元，公司高管减持资金主要用于补充公司流动资金，股东对公司经营积极支持。（董宁宁）